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2016年度定海区城西小学部门决算
发布日期:2017-07-26信息来源:城西小学浏览次数:字号:[ ]

2016年度定海区城西小学部门决算

 

一、部门基本情况

舟山市定海区城西小学的主要职能是:

一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)执行小学学历教育。

(三)贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

(四)依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

(五)负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

定海区城西小学部门决算仅包括本级部门决算。

二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年度收入决算1776.86万元,其中:本年收入1772.68万元,占总收入99.76%,包括财政拨款收入1625.02万元(其中一般公共预算1622.02万元),占总收入91.45%;政府性基金3万元,占总收入0.17%;其他收入29.66万元,占总收入1.67%。上级补助收入118万元,占总收入 6.64%;上年结转收入4.18万元,占总收入0.24%。

(二)支出决算总体情况

2016年度支出决算1776.86万元,其中:本年支出1703.95万元,结转下年72.91万元。

1.按支出功能分类,教育支出1600.80万元、文化体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出83.14万元,住房保障支出15万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排支出4.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1361.61万元,日常公用支出204.45万元,项目支出137.89万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1606.67万元,政府性基金4.01万元,其他各类支出93.27万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016年年初预算为1303.81万元,2016年一般公共预算当年拨款1622.02 万元,完成年初预算的124.41%,主要是因为2016年度美丽校园建设及作为省小班化现场会的一个分会场建设的需要。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1622.02万元,文化体育与传媒支出1万元,社会保障与就业支出83.14万元,住房保障支出15万元。

2)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2016年年初预算为1303.81万元,2016年决算为1389.66万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是因为2016年人员增加,班级扩班。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为48.05万元,决算数大于预算数的主要原因2016年美丽校园建设的需要。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为81.60万元,决算数大于预算数的主要原因2016年美丽校园建设的需要。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.57万元,决算数大于预算数的主要原因用于教师培训的费用增加。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因用于2016年体育场地对外开放管理人员工资的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为59.38万元,决算数大于预算数的主要原因2016年启动养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.76万元,决算数大于预算数的主要原因2016年启动养老保险缴费。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为15万元,决算数大于预算数主要原因2016年对外人才引进。

2.一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出1472.80万元,其中:人员经费1321.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费151.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),2016年年初预算数为0万元,2016年决算数为4.01万元,决算数大于预算数主要用于体育事业。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数相比无增减。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,与上年决算数相比无增减。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中外事接待0批次,0人次,共0万元;本单位国(境)外公务接待0批次,0人次,共 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.16万元,比上年决算数下降25.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.16万元,主要用于本单位接送教师上下班所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;减少的主要原因是燃料费等减少。2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与上年无增减。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.我单位为事业单位,无机关运行经费

 2.政府采购支出情况

 2016年度定海区城西小学政府采购支出总额34,71万元,其中:政府采购货物支出34.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34,71万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,定海区城西小学共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年定海区城西小学专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理,无涉及一般公共预算当年经费支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出,以及政府各部门对社会中介机构的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

13. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)是指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。

15、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)是指其他用于教育方面的支出。

16、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)是指反映在体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)是指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

20.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)是指反映用于体育事业的彩票公益金活动。

 

附表:1.2016年度部门收支决算总表

2.2016年度部门收入决算总表(分单位)

3.2016年度部门收入决算总表(分科目)

4.2016年度部门支出决算总表(分单位)

5.2016年度部门支出决算总表(分科目)

6.2016年度部门财政拨款收支决算表

7.2016年度部门一般公共预算支出决算表

8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

 

表01
 2016年度部门收支决算总表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
                                             
                 算数                        算数
一、财政拨款1625.02一、一般公共服务支出
    一般公共预算1622.02二、外交支出
    政府性基金预算3.00 三、国防支出
二、上级补助收入118.00 四、公共安全支出
三、事业收入五、教育支出1600.80 
四、经营收入六、科学技术支出
五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出1.00 
六、其他收入29.66 八、社会保障和就业支出83.14
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出15.00 
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出4.01
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计1772.68本年支出合计1703.95
七、用事业基金弥补收支差额二十四、结余分配54.39
八、年初结转和结余4.18        交纳所得税
      基本支出结转        提取职工福利基金
      项目支出结转和结余4.18        转入事业基金54.39
      经营结余        其他
二十五、年末结转和结余18.52
        基本支出结转
        项目支出结转和结余18.52
        经营结余
  入  总  1776.86  出  总  1776.86

 

 

表02-1
2016年度部门收入决算总表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
单位名称   上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
栏次1234567891011
合计1776.864.181625.021622.023.00 118.00 29.66 
舟山市定海区城西小学1776.864.181625.021622.023.00 118.00 29.66 

 

表02-2
2016年度部门收入决算总表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
科目编码科目名称   上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
类/款/项栏次12345 6 7 8 91011
合计1776.864.181625.02 1622.023.00 29.66 118.00 
205教育支出1769.681622.021622.0229.66 118.00 
20502  普通教育1585.371437.711437.7129.66 118.00 
2050202    小学教育1537.321389.661389.6629.66 118.00 
2050299    其他普通教育支出48.0548.0548.05
20509  教育费附加安排的支出84.77 3.1781.60 81.60 
2050999    其他教育费附加安排的支出84.77 3.1781.60 81.60 
20599  其他教育支出 3.573.573.57
2059999    其他教育支出 3.573.573.57
207文化体育与传媒支出1.00 1.00 1.00 
20703  体育1.00 1.00 1.00 
2070399    其他体育支出1.00 1.00 1.00 
208社会保障和就业支出83.1483.1483.14
20805  行政事业单位离退休83.1483.1483.14
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3859.3859.38
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出23.7623.7623.76
221住房保障支出15.00 15.00 15.00 
22101  保障性安居工程支出15.00 15.00 15.00 
2210199    其他保障性安居工程支出15.00 15.00 15.00 
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排支出4.01 1.013.00 3.00 
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出4.01 1.013.00 3.00 

 

表03-1
2016年度部门支出决算总表
部门名称 :舟山市定海区城西小学单位:万元
单位名称   基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
栏次1234567
合计1703.951361.61204.45137.89
舟山市定海区城西小学1703.951361.61204.45137.89

 

表03-2
2016年度部门支出决算总表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
科目编码科目名称   基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
类/款/项栏次1234567
合计1703.951361.61204.45137.89
205教育支出1600.80 1278.47204.45117.88
20502  普通教育1530.971278.47204.4548.05
2050202    小学教育1482.921278.47204.45
2050299    其他普通教育支出48.0548.05
20509  教育费附加安排的支出66.2666.26
2050999    其他教育费附加安排的支出66.2666.26
20599  其他教育支出 3.573.57
2059999    其他教育支出 3.573.57
207文化体育与传媒支出1.00 1.00 
20703  体育1.00 1.00 
2070399    其他体育支出1.00 1.00 
208社会保障和就业支出83.1483.14
20805  行政事业单位离退休83.1483.14
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3859.38
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出23.7623.76
221住房保障支出15.00 15.00 
22101  保障性安居工程支出15.00 15.00 
2210199    其他保障性安居工程支出15.00 15.00 
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排支出4.014.01
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出4.014.01

 

 

表04
2016年度部门财政拨款收支决算表
部门名称: 舟山市定海区城西小学单位:万元
                                       
                  算数                        算数
一、本年收入1625.02一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款1622.02二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款3.00 三、国防支出
四、公共安全支出
二、上年结转4.18五、教育支出1507.54
(一)一般公共预算拨款3.17六、科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款1.01七、文化体育与传媒支出1.00 
八、社会保障和就业支出83.14
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出15.00 
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出4.01
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年支出合计1610.69
二十四、结转下年18.51
收入总计1629.20 支出总计1629.20 

 

 

 

 

 

表05
2016年度部门一般公共预算支出决算表
部门名称:舟山市定海区城西小学单位:万元
科目编码科目名称  基本支出项目支出  
类/款/项栏次1234
合计1606.681472.8133.88
205教育支出1507.541389.66117.88
20502普通教育1437.711389.6648.05
2050202  小学教育1389.661389.66
2050299  其他普通教育支出48.0548.05
20509教育费附加安排的支出66.2666.26
2050999  其他教育费附加安排的支出66.2666.26
20599其他教育支出 3.573.57
2059999  其他教育支出 3.573.57
207文化体育与传媒支出1.001.00
20703体育1.001.00
2070399  其他体育支出1.001.00
208社会保障和就业支出83.1483.14
20805行政事业单位离退休83.1483.14
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3859.38
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.7623.76
221住房保障支出15.0015.00
22101  保障性安居工程支出15.0015.00
2210199    其他保障性安居工程支出15.0015.00

 

表06
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
经济分类科目2016年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
类/款/项栏次123
合计1,472.80 1,321.20 151.60 
301工资福利支出1,094.69 1,094.69 
30101  基本工资289.84289.84
30102  津贴补贴4.184.18
30103  奖金226.54226.54
30104  其他社会保障缴费53.1153.11
30106  伙食补助费
30107  绩效工资436.76436.76
30108  机关事业单位基本养老保险缴费59.3859.38
30109  职业年金缴费23.7623.76
30199  其他工资福利支出1.121.12
302商品和服务支出151.6151.6
30201  办公费13.0913.09
30202  印刷费1.69 1.69 
30203  咨询费
30204  手续费
30205  水费2.89 2.89 
30206  电费6.296.29
30207  邮电费1.451.45
30208  取暖费
30209  物业管理费0.04 0.04 
30211  差旅费0.380.38
30212  因公出国(境)费用
30213  维修(护)费8.028.02
30214  租赁费
30215  会议费
30216  培训费9.069.06
30217  公务接待费
30218  专用材料费14.1414.14
30224  被装购置费
30225  专用燃料费
30226  劳务费35.3935.39
30227  委托业务费
30228  工会经费8.678.67
30229  福利费14.8414.84
30231  公务用车运行维护费0.290.29
30239  其他交通费用
30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出35.3635.36
303对个人和家庭的补助226.51 226.51 
30301  离休费
30302  退休费2.61 2.61 
30303  退职(役)费
30304  抚恤金
30305  生活补助2.59 2.59 
30306  救济费
30307  医疗费0.14 0.14 
30308  助学金
30309  奖励金4.62 4.62 
30310  生产补贴
30311  住房公积金163.79 163.79 
30312  提租补贴0.07 0.07 
30313  购房补贴
30314  采暖补贴
30315  物业服务补贴
30399  其他对个人和家庭的补助支出52.69 52.69 
304对企事业单位的补贴
30401  企业政策性补贴
30402  事业单位补贴
30403  财政贴息
30499  其他对企事业单位的补贴
307债务利息支出
30701  国内债务付息
30707  国外债务付息
310其他资本性支出
31001  房屋建筑物购建
31002  办公设备购置
31003  专用设备购置
31005  基础设施建设
31006  大型修缮
31007  信息网络及软件购置更新
31008  物资储备
31009  土地补偿
31010  安置补助
31011  地上附着物和青苗补偿
31012  拆迁补偿
31013  公务用车购置
31019  其他交通工具购置
31099  其他资本性支出
399其他支出
39906  赠与

 

表07
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转
 基本支出项目支出
类/款/项栏次123456
229其他支出1.01 3.00 4.01
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.01 3.00 4.01
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1.01 3.00 4.01

表08
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
部门名称:舟山市定海区城西小学 单位:万元
  预算数执行数(二)相关统计数
“三公”经费支出4.60 2.16   1.因公出国(境)团组数(个)0
(一)支出合计2.20 2.16  2.因公出国(境)人次数(人)0
  1.因公出国(境)费  3.公务用车购置数(辆)0
  2.公务用车购置及运行维护费2.20 2.16  4.公务用车保有量(辆)1
    (1)公务用车购置费  5.国内公务接待批次(个)0
    (2)公务用车运行维护费2.20 2.16       其中:外事接待批次(个)0
  3.公务接待费2.40   6.国内公务接待人次(人)0
    (1)国内接待费2.40        其中:外事接待人次(人)0
         其中:外事接待费  7.国(境)外公务接待批次(个)0
    (2)国(境)外接待费  8.国(境)外公务接待人次(人)0

 

 

 

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